摘要:每種EA策略,都是需要人為的根據行情調整參數,設置好嚴格的風控,因為EA也不是百分百的勝率,要全面了解好你所用的EA,把他運用得當。
作為一個外匯投資個人或者公司,首先第一點要認清是自身合不合適用EA,而不是盲目的相信或者不相信。如何可以引入EA,要結合自身擅長的交易策略,現在市面上的EA品種相對於齊全的,長線,中線,短線分類,各種趨勢,震蕩,周期,對沖策略。
作為一個EA的使用者,最要牢記的一點EA不是一個躺著就能掙錢的東西,是輔助你在外匯市場拼殺的工具,不要迷信EA,每種EA策略,都是需要人為的根據行情調整參數,設置好嚴格的風控,因為EA也不是百分百的勝率。簡而言之,要全面了解好你所用的EA,把他運用得當。
一、震蕩市場中的對沖單交易策略:
使用相同貨幣的「對沖單」,稱之為「直接對沖」。其目的不是「鎖單」,而是當市場一直處於狹幅整理時,同時開倉「一買」及「一賣」,並設好止盈及止損。缺點是止損和止盈的位置不好把握,可能會兩頭都可能止損出場。
二、連動性交易策略:
這種策略又稱之為「中性對沖」,例如使用EUR/USD-USD/CHF,GBP/USD-USD/CHF,AUD/USD-NZD/USD等等。利用貨幣的連動性進場操作「中性對沖」,但為了降低風險,會用不對等倉位來開倉,並利用貨幣的隔夜利息差異來賺取息差。例如EURUSD=1.06而USDCHF=1.00,可以開EURUSD為1.0手買單以及開USDCHF為1.06手買單來沖銷風險。但缺點是當這兩種貨幣產生背離時,外匯波動的損失會遠遠高過利息收入。
三、馬丁格爾與反馬丁格爾交易策略:
馬丁格爾的理論就是輸了就加倍押金,而反馬丁格爾則是贏了加倍押金而輸了就減少押金。馬丁格爾策略其實就是一種以概率來贏利的策略,這種策略不但在外匯市場用到,也在許多其他的金融交易市場裏被廣泛運用。如果沒有完善的資金管理保護機製,用這種策略到越深越多的開倉層數所造成的虧損會非常大且快,非常容易把賺的利潤在碰到一次大的虧損時化為烏有。但是反馬丁格爾策略剛好相反,它是賺錢後加碼,輸錢則減碼,所以當市場有趨勢行情時,執行反馬丁格爾策略可以獲得非常驚人的利潤。
四、超短線策略:
分析周期主要在5分鐘圖,贏利目標一般在10-40個點。止損一般為贏利的一半。重點參考的是均線圖中的M10和M60。外匯每日交易在亞、歐、美盤均可,大部分交易集中在歐美盤。優點是較為靈活,無需長時間的忍耐和等待。難點是一定要適時的止損,缺點是頻繁交易手續費比較高。總體止盈是在達到設置的條件時,把本EA管理的本方向的訂單全部平倉,比如多單達到總體止盈的設置條件,EA自動全平這個Ea管理的所有多單。
交易心態不僅影響普通的交易操作,對量化交易的影響也不小
許多人立誌成為量化交易者,但並不是每一個都符合量化交易者的要求。在大型交易公司的面試中,候選者需要被認定有交易者的性情。冒險精神、接受失敗的能力、抗壓能力、長時間工作在面試的時候都是一些考核指標。
想知道自己有沒有成為量化投資者的潛力,可以給自己建立一個明確的交易規劃,並將其作為明確的量化投資規劃去學習掌握上述文章的的技術。不管是自己手動交易還是EA交易,切勿有著一夜暴富、分分鐘買房買車的心理。
總結:做外匯,分為手動和自動交易,無非分為那麽兩類,順勢做單,逆勢加倉,無論哪種交易策略都是不會百分百盈利的 所以在交易過程中要總結經驗,做好風控,把該做的做好了,自然就錯不了了。
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